財政部、中國人民銀行近日印發《中央國庫現金管理商業銀行定期存款招投標規則》（以下簡稱《規則》），進一步優化國庫現金管理操作機制，加強財政政策與貨幣政策協同配合，促進中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務健康發展。

《規則》明確，中央國庫現金管理商業銀行定期存款，是指將國庫現金存放在商業銀行，商業銀行按照有關規定及時足額質押以獲得存款并向財政部支付利息的交易行為。中央國庫現金定期存款期限一般在1年（含1年）以內，包括1個月、2個月、3個月、6個月、9個月等1個月以上期限，以及7天、14天、21天等1個月以內期限。中央國庫現金定期存款實行利率招標，通過中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務招標系統進行。中央國庫現金定期存款不設基本存款額，當期存款額全部作為競爭性招標量。

《規則》規定，每家參與銀行投標額不得超過當期中央國庫現金定期存款招標額的15%。1個月以上期限的中央國庫現金定期存款采用單一價格招標方式開展操作，以邊際中標利率作為當期中央國庫現金定期存款利率。1個月以內期限的中央國庫現金定期存款采用多重價格招標方式開展操作，以募滿招標額為止時中標銀行各自的投標利率作為其最終中標利率。投標標位最小變動幅度為0.01%，可不連續投標；每家中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務參與銀行每一標位最小投標限額為0.1億元，投標額變動幅度為0.1億元的整數倍。全場投標總額小于或等于當期招標額時全額募入；全場投標總額大于當期招標額時，按照高利率優先的原則逐筆募入，直到募滿招標額為止。當邊際中標標位上的投標額大于剩余招標額時，以每家參與銀行在該標位投標額為權重進行分配，取整至0.1億元，尾數按投標時間優先原則分配。中央國庫現金定期存款年利率折算日利率時，一年按365天計算。中央國庫現金定期存款競爭性招投標時間為30分鐘，各期中央國庫現金定期存款招投標開始時間在當期操作指令及招投標通知中規定。

《規則》提出，1個月以上期限的中央國庫現金定期存款中標結果公告中披露各期中標金額、期限及中標利率。1個月以內期限的中央國庫現金定期存款中標結果公告中僅披露各期中標金額和期限，不披露各中標銀行中標利率。（記者樂佳超報道 ）

 來源：中國政府采購報